- 時間：2022-09-01
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2021年度
甘肅省工程咨詢中心部門決算
?目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
甘肅省工程咨詢中心（以下簡稱“咨詢中心”）是專職從事投資項(xiàng)目咨詢評審的咨詢機(jī)構(gòu)，主要從事投資建設(shè)項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、規(guī)劃等編制、評估，初步設(shè)計(jì)審查、概算審查、節(jié)能審查、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估等項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)。2021年，按照省委省政府關(guān)于全省經(jīng)營類事業(yè)單位改革精神，依據(jù)《甘肅省工程咨詢中心從事生產(chǎn)經(jīng)營活動人員及其管理的企業(yè)資產(chǎn)和人員改革方案》（甘發(fā)改發(fā)〔2021〕444號），將咨詢中心從事生產(chǎn)經(jīng)營活動業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)省政府國資委協(xié)調(diào)配置。經(jīng)省發(fā)展改革委、省政府國資委、省工程咨詢中心、甘肅文旅集團(tuán)協(xié)商，咨詢中心從事的經(jīng)營性業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)、人員無償劃轉(zhuǎn)甘肅文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管理，并按簽訂的劃轉(zhuǎn)協(xié)議完成了業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)、人員移交工作。經(jīng)營類事業(yè)單位改革完成后，咨詢中心停止經(jīng)營性業(yè)務(wù)，待省編委重新核定單位“三定”方案后，按省編委核定的職能開展工作。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省編委核定咨詢中心事業(yè)編制31名，其中：全額撥款事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制21名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中主任1名（副廳長級）、副主任3名（正處長級），核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為項(xiàng)目評審一部、二部、三部、四部、綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、重大項(xiàng)目專家聯(lián)絡(luò)辦公室等四部三室。2021年完成改革任務(wù)后，咨詢中心現(xiàn)有在職人員8人，其中全額撥款事業(yè)編制6人、自收自支事業(yè)編制2人?，F(xiàn)有主任1名（副廳長級）、副主任1名（正處長級），綜合辦公室主任（專家聯(lián)絡(luò)辦公室）、項(xiàng)目評審部長、黨務(wù)辦公室主任各1名（副處長級）。
?第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附表）
二、收入決算表（見附表）
三、支出決算表（見附表）
四、財(cái)政撥款收入-基本支出、項(xiàng)目支出決算總表（見附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表：2021年沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：2021年沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表：2021年沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入456.66萬元（包括財(cái)政撥款和經(jīng)營收入），支出總計(jì)666.89萬元（包括財(cái)政支出和經(jīng)營支出），本年收支差額-210.23萬元，2020年收支差額-99萬元，收入較上年下降55%，下降主要原因是啟動經(jīng)營類事業(yè)單位改革，2021年5月1日起停止經(jīng)營性業(yè)務(wù)，較2020年收入822.29萬元減少365.63萬元（其中2021年經(jīng)營收入223.27萬元較2020年經(jīng)營收入600.49萬元減少377.22 萬元、2021年財(cái)政項(xiàng)目撥款增加11.59 萬元）。2021年支出較2020年支出減少254.25萬元，原因是2021年10月份減少19人，主要原因是實(shí)施事業(yè)單位改革，按照事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)支付改制過程中工作人員工資、福利等，年初結(jié)余為-441.81萬元，2021年經(jīng)營結(jié)余累計(jì)-655.04萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)456.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.39萬元，占51.11%；經(jīng)營收入223.27萬元，占48.89%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)666.89萬元，其中：基本支出100.49萬元，占15.07%；項(xiàng)目支出132.90萬元，占19.93%；經(jīng)營支出433.50萬元，占65.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)233.39萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.59萬元，增長5.23%。主要原因是基本支出人員減少1人，經(jīng)費(fèi)少7.01萬元，項(xiàng)目支出增加18.6萬元原因是因發(fā)生疫情，減免稅金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.39萬元，占本年支出的35.00%，較上年決算數(shù)增加11.59萬元，增長5.23%。主要原因是基本支出中人員減少一人，項(xiàng)目支出中國家減免稅金。一般公共預(yù)算主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為211.44萬元，支出決算為211.18萬元，完成年初預(yù)算的99.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算中財(cái)政直接上繳工會經(jīng)費(fèi)0.26萬元。
2．社會保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為9.34萬元，支出決算為9.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4．住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)92.80萬元，較上年決算數(shù)98.45萬元減少5.65萬元，下降5.74%，人員減少一人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資32.11萬元、津貼補(bǔ)貼5.15萬元、績效工資18.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.43萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.16萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助2.37萬元、其他社會保障繳費(fèi)（工傷）0.29萬元、住房公積金6.14萬元、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助1.02萬元、在職人員獎勵金14.56萬元、生活補(bǔ)助0.8萬元。公用經(jīng)費(fèi)7.69萬元，較上年決算數(shù)9.02萬元減少1.33萬元，主要原因是：2021年7月財(cái)政供養(yǎng)人員退休1名，全年公務(wù)費(fèi)安排支出7.69萬元，其明細(xì)辦公費(fèi)0.35萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.28萬元、取暖費(fèi)0.54萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.39萬元、維護(hù)費(fèi)0.21萬元、福利費(fèi)1.17萬元、差費(fèi)2.51萬元、其它交通費(fèi)0.09萬元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬元、租賃費(fèi)0.44萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
咨詢中心屬于自收自支事業(yè)單位，10名編制人員為單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
?我單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購支出情況說明
我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
我單位2021年代管的甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈使用的國有資產(chǎn)出租收入按稅后資金上繳財(cái)政后返還支出用于職工薪酬和固定資產(chǎn)維修。（見附件自評表）
（1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金132.9萬元；從評價情況來看，完成度較好。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為132.9萬元，執(zhí)行數(shù)為132.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障內(nèi)退3人及待崗人員21人工資發(fā)放及社會保險費(fèi)繳納，二是完成經(jīng)濟(jì)效益提高。下一步改進(jìn)措施，一是資金到賬時效性提高，提高資金使用效益，使資產(chǎn)保值增值，備有資產(chǎn)維修金。
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附表一收入支出決算表
附表二收入決算表
附表三支出決算表
附表四財(cái)政撥款收入-基本支出、項(xiàng)目支出決算總表
附表五一般公共預(yù)算基本支出表
附表六一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
附表七項(xiàng)目支出績效自評表
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第四部分名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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